Jak číst Realized Summary Report

Pro pochopení výsledků vašeho portfolia přinášíme návod, jakým způsobem číst nejvíce využívaný report IBKR, Realized Summary Report. Představíme si základní a zároveň první tabulku, Net Asset Value.

V uvedeném případě vyjadřují uvedené buňky následující informace ke dni 14. 05. 2021:

• Cash Long – Hodnota hotovosti na účtu v českých korunách.
• Cash Short – Hodnota půjčky (kterou jsme si vzali v dolarech) přepočtená na české koruny. *
• Stock Long – Hodnota long pozic.
• Stock Short – Hodnota Short pozic (čím je hodnota Short portfolia vyšší, tím lépe. Pokud například do Short pozic investujete -162,583.10 CZK a druhý den akcie oslabí (pohnou se vaším chtěným směrem), hodnota Short pozic se zvýší na -161 884.29. Prakticky tento údaj říká, že musíme vrátit akcie za uvedenou hodnotu (čím vyšší hodnota směrem ke kladným číslům, tím vracíme méně).
• Stock Total – Hodnota Long pozic plus hodnota Short pozic. Čím vyšší hodnota, tím lépe si Vaše portfolio v daném období stojí. Rozdíl při prvním ustanovení portfolia je financován z Vámi držených dolarů (dřívějšího zisku) plus půjčky od IBKR (specifikum maržového účtu), půjčka je zobrazena v Cash Short *. V okamžiku otevření pozic by se hodnota Cash Short měla rovnat inverzní hodnotě Stock Total.
• Interest Accruals – Hodnota úroků za období reportu.
• Dividend Accruals – Hodnota dividend za období reportu.
• Total Total – Hodnota stavu účtu přepočtenou na české koruny k danému dni (14. 05. 2021).
• Time Weighted Rate of Return – Pohyb v procentech za období reportu.
• Change – Pohyb v korunách za období reportu.

Není vám něco ve článku jasné nebo máme v informacích chybu? Neváhejte nás kontaktovat na software@ccfr.cz.